|
فعالیتهای عملیاتی |
|
جریان خالص ورود وجه نقد ناشیاز فعالیتهای عملیاتی |
|
بازده سرمایهگذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی |
|
سود دریافتی بابت سپردههای سرمایهگذاری کوتاهمدت |
|
سود دریافتی بابت سپردههای سرمایهگذاری بلندمدت |
|
سود سهام دریافتی |
|
(سود پرداختی بابت تسهیلات مالی) |
|
(سود سهام پرداختی) |
|
جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از بازده سرمایهگذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی |
|
مالیات بر درآمد |
|
(مالیات بر درآمد پرداختی(شامل پیشپرداخت مالیات بردرآمد) |
|
فعالیتهای سرمایهگذاری |
|
وجوه حاصل از فروش سرمایهگذاری کوتاهمدت |
|
(وجوه پرداختی بابت تحصیل سرمایهگذاری بلندمدت) |
|
(وجوه پرداختی جهت خرید داراییهای نامشهود) |
|
(وجوه پرداختی جهت خرید داراییهای ثابت مشهود) |
|
(وجوه حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود) |
|
وجوه نقدی غیرمترقبه ـ خسارت دریافتی از بیمه |
|
جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از فعالیتهای سرمایهگذاری |
|
جریان خالص ورود وجه نقد قبل از فعالیتهای تأمین مالی |
|
فعالیتهای تأمین مالی |
|
وجوه حاصل از افزایش سرمایه |
|
دریافت تسهیلات مالی |
|
(بازپرداخت اصل تسهیلات مالی دریافتی) |
|
جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیتهای تأمین مالی |
|
خالص افزایش در وجه نقد |
|
مانده وجه نقد در آغاز سال |
